Sermaye piyasalarında son günlerde gündeme gelen fonlara ilişkin tasfiye sürecinin nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Finans uzmanı Iris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TERA Portföy ile A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy bünyesindeki fonlarda uygulanacak süreci aşama aşama anlattı.
Cibre, yatırımcıların bu süreçte takip etmesi gereken temel noktanın, tasfiyeyi yürütecek İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yapılacak ödeme duyuruları olduğunu belirtti.
Fon şirketlerine operasyonların ardından TCMB’den 3 kritik adım: Sisteme TL likiditesi artırılıyor
TERA FONLARINI İŞ BANKASI, DİĞERLERİNİ ZİRAAT BANKASI YÖNETECEK
Paylaşıma göre tasfiye işlemlerinin ilk iki iş gününde görevli bankalar devreye girecek.
TERA Portföy fonlarının tasfiye sürecini İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy fonlarının tasfiyesini ise Ziraat Bankası yürütecek.
İlk aşamada Merkezi Kayıt Kuruluşu ile görevli banka arasında fonlara ilişkin kayıtlar karşılaştırılacak.
Bu kapsamda; Fonun toplam pay sayısı, her yatırımcının hesabında bulunan pay miktarı, paylar üzerindeki rehin, haciz veya tedbirler, gerçekleşmemiş ve bekleyen emirler karşılaştırılarak mutabakat sağlanacak.
FİK’ten kritik toplantı sonrası ilk açıklama: Borsada risk yok, sorun sınırlı sayıda fonda
SONRAKİ 10 İŞ GÜNÜNDE BORÇ VE ALACAKLAR TESPİT EDİLECEK
Tasfiyenin ikinci aşamasında ise fonların mali yükümlülükleri ele alınacak.
Cibre’nin aktardığına göre takip eden 10 iş günü içinde fonun repo, ters repo, Borsa Para Piyasası, pay repo, mevduat, kredi ve benzeri işlemlerden kaynaklanan tüm borç ve alacakları; eski saklayıcı banka, yeni görevli banka ve Takasbank arasında karşılıklı olarak teyit edilecek.
Fon tarafından karşılanabilecek giderler de bu aşamada belirlenecek ve hesaplar kapatılacak.
FONLARDAKİ VARLIKLAR SATILARAK NAKDE ÇEVRİLECEK
Tasfiye işlemlerinin ana bölümü ise en fazla üç aylık dönemde gerçekleştirilecek.
Fonun saklama hesabının görevli bankaya geçmesinin ardından fon yönetim ücretinin kesilmeye devam edeceğini belirten Cibre, bu ücretin artık eski portföy yönetim şirketine değil, tasfiyeyi yürüten bankaya ödeneceğini kaydetti.
Fon izahnamesinde yer alan diğer giderlerin de tasfiye süresince karşılanmasına devam edilecek.
Görevli banka, piyasa koşullarını dikkate alarak fon portföyünde bulunan varlıkları belirleyeceği zaman ve sıklıkta satarak nakde çevirecek.
Vadesi dolan ters repo, mevduat ve benzeri para piyasası işlemlerinden elde edilen nakit ise banka tarafından yeniden benzer kısa vadeli araçlarda değerlendirilebilecek.
17 EYLÜL'DEN ÖNCE SATIM EMRİ VERENLERE ÖNCELİK
Tasfiye sürecinde yatırımcıları en yakından ilgilendiren başlıklardan biri ödemelerin hangi sırayla yapılacağı olacak.
Cibre’nin paylaşımına göre 17 Eylül’den önce fon için satım veya iade talebi veren ancak parasını henüz alamayan yatırımcılar öncelikli olacak.
Bu yatırımcıların alacakları fonun borcu olarak kabul edilecek ve görevli bankanın fon varlıklarını nakde çevirmesiyle elde edilen para öncelikle bu kişilere ödenecek.
Bu ödemelerin ardından kalan nakit, diğer yatırımcılara sahip oldukları katılma payı oranında dağıtılacak.
TASFİYE EN GEÇ ÜÇ AYDA TAMAMLANACAK
Cibre, fon portföyündeki tüm varlıkların nakde çevrilmesi ve yatırımcılara dağıtılmasının, duyuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli görmesi halinde bu süre uzatılabilecek.
Tüm varlıkların satılarak yatırımcılara dağıtılmasının ardından tasfiye işlemi sona erecek.
Tasfiyenin tamamlandığı günü takip eden ilk iş gününde ise fon resmen kapatılacak ve fon izahnamesi ticaret sicilinden silinecek.
CİBRE: BANKALARIN ÖDEME DUYURULARINI TAKİP EDİN
Iris Cibre süreci yatırımcılar açısından şu şekilde özetledi:
Fonlarda tasfiye süresince işlem yapılamayacak. 17 Eylül'den önce satım talebi verip ödemesini alamayan yatırımcılar ilk sırada yer alacak. Diğer yatırımcılara ise fon varlıkları satıldıkça sahip oldukları pay oranında ödeme yapılacak.
Cibre, yatırımcıların bu süreçte İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın yapacağı ödeme ve tasfiye duyurularını takip etmeleri gerektiğini belirtti.
