Hazine, biri 4 yıl (1.428 gün) vadeli TLREF’e endeksli, diğeri 5 yıl (1.694 gün) vadeli sabit kuponlu olmak üzere iki tahvil ihalesi düzenledi. İhalelerde yatırımcılardan gelen güçlü talep dikkat çekti.
TLREF’E ENDEKSLİ TAHVİLDE 32,5 MİLYAR TL NET SATIŞ
T24'te yer alan habere göre, 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesinde net satış 32 milyar 496 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 31 milyar 595 milyon TL olarak kaydedilirken ihaleye toplam 56 milyar 562 milyon TL teklif geldi.
İhalede dönemsel bileşik faiz;
- En düşük %18,41
- Ortalama %18,55
- En yüksek %18,61
Minimum fiyat 102.600 TL, ortalama fiyat ise 102.852 TL seviyesinde oluştu. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 11 Şubat 2026 olurken geri ödeme tarihi 9 Ocak 2030 olarak belirlendi.
SABİT KUPONLU TAHVİLE 31,9 MİLYAR TL TEKLİF
5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine toplam 31 milyar 945,1 milyon TL teklif geldi. İhalede net satış 21 milyar 469,1 milyon TL, satışların nominal tutarı ise 17 milyar 956 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bu ihalede bileşik faiz;
- En düşük %32,60
- Ortalama %32,86
- En yüksek %32,93
Basit faiz ortalaması %30,53 seviyesinde oluştu. Minimum fiyat 119.420 TL, ortalama fiyat ise 119.565 TL olarak kaydedildi. Tahviller 11 Şubat 2026’da ihraç edilecek ve 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak. Geri ödeme tarihi ise 2 Ekim 2030 olarak açıklandı.
TOPLAM BORÇLANMA 105,9 MİLYAR TL’YE ULAŞTI
İhalelerde gerçekleşen 53,9 milyar TL’lik satışa ek olarak ihale öncesi yapılan 51,9 milyar TL’lik ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam borçlanması 105 milyar 865,1 milyon TL oldu.
