Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Raporda, Hazine’nin Ağustos ayında gerçekleştireceği tahvil ihraçları ve kira sertifikası satışlarının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan takvime göre Hazine, sabit ve değişken faizli tahvillerin yanı sıra kira sertifikaları ve döviz cinsi borçlanma araçlarıyla iç piyasadan borçlanma yapmayı planlıyor.
11 AĞUSTOS’TA SABİT KUPONLU TAHVİL İHRACI
Hazine, 11 Ağustos Pazartesi günü 2 yıl (700 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden satışa sunacak. Bu tahvil daha önce ihraç edilmiş olup, yatırımcılara tekrar satışa çıkarılacak.
12 AĞUSTOS’TA HAZİNE BONOSU VE KİRA SERTİFİKASI SATIŞI
12 Ağustos Salı günü iki farklı borçlanma işlemi gerçekleştirilecek. İlk olarak, 17 Haziran 2026 vadeli Hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek. Aynı gün, 11 Ağustos 2027 itfalı, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
18 AĞUSTOS’TA İLK KEZ 7 YIL VADELİ DEĞİŞKEN FAİZLİ TAHVİL İHRACI
18 Ağustos Pazartesi günü Hazine, 7 yıl (2.548 gün) vadeli, 11 Ağustos 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilini ilk kez ihraç edecek. Bu tahvilin faizi piyasa koşullarına bağlı olarak belirli periyotlarda güncellenecek.
19 AĞUSTOS’TA İKİ AYRI TAHVİL İHALESİ
19 Ağustos Salı günü ise iki farklı tahvil ihracı gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki, 4 yıl (1.414 gün) vadeli, 4 Temmuz 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF’e endeksli tahvil olacak. Aynı gün ayrıca, 5 yıl (1.785 gün) vadeli, 10 Temmuz 2030 itfalı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da yapılacak.
21 AĞUSTOS’TA DOLAR CİNSİ TAHVİL VE KİRA SERTİFİKASI SATIŞI
21 Ağustos Perşembe günü Hazine, döviz cinsinden iki borçlanma aracı satışı gerçekleştirecek. Bunlardan ilki, 1 yıl (364 gün) vadeli, 21 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsinden devlet tahvili olacak. Aynı gün, yine 1 yıl vadeli, kupon ödemeli ABD Doları cinsi kira sertifikası da doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
